2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.68% |
| 股票 | 92.62% |
| 基金总资产 | 738426022.7元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 三星医疗 | 9.81% |
| 腾讯控股 | 8.52% |
| 分众传媒 | 6.95% |
| 阿里巴巴-W | 6.43% |
| 药明康德 | 6.18% |
| 宁德时代 | 5.99% |
| 百济神州 | 3.55% |
| 信达生物 | 3.30% |
| 老板电器 | 2.80% |
| 盐津铺子 | 2.58% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 40.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.14% |
| 租赁和商务服务业 | 6.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 78.08% |
| 债券 | 5.47% |
| 其他资产 | 0.05% |
| 基金总资产 | 925889940.45元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 9.75% |
| 三星医疗 | 9.36% |
| 农业银行 | 9.25% |
| 中国银行 | 8.15% |
| 江苏银行 | 4.48% |
| 药明康德 | 3.42% |
| 海兴电力 | 3.30% |
| 美的集团 | 3.21% |
| 上海银行 | 2.98% |
| 北方华创 | 2.68% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 44.56% |
| 金融业 | 24.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.42% |
| 批发和零售业 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59% |
| 采矿业 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 70.25% |
| 债券 | 4.35% |
| 其他资产 | 6.45% |
| 基金总资产 | 1155037411.14元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 10.72% |
| 三星医疗 | 9.48% |
| 农业银行 | 8.92% |
| 建设银行 | 8.11% |
| 药明康德 | 4.60% |
| 泰格医药 | 4.56% |
| 中国银行 | 4.38% |
| 海兴电力 | 3.14% |
| 许继电气 | 2.80% |
| 药明合联 | 2.55% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 31.79% |
| 金融业 | 25.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% |
